Conciliación Bancaria

Para acceder a esta opción, seleccione Caja y Bancos del menú principal del sistema.

Este programa permite controlar los resúmenes de cuentas emitidos por el banco con los movimientos bancarios ingresados en el sistema.
Para realizar la consulta de movimientos debe ingresar la Cuenta Bancaria, rango de fechas, orden de salida de los movimientos (puede ser por fecha de emisión o vencimiento), y si desea ver todos los movimientos o sólo los no conciliados. Una vez ingresados estos campos haciendo un clic en el botón Actualizar se mostrará el resultado en la grilla.

Los movimientos conciliados son los que coinciden con el resumen bancario, por lo tanto, para confirmar un movimiento del sistema que está en el resumen, debe hacer un clic en el campo de la columna Conciliado, es decir, cuando este campo está marcado significa que el movimiento ha sido contabilizado correctamente por el banco. Dentro de la grilla puede marcar o desmarcar cualquier movimiento. Para marcar o desmarcar el campo Conciliado en todos los movimientos mostrados en la grilla presione el primer botón de abajo a la izquierda del formulario.

Mediante Aceptar, confirma los cambios realizados, con el botón Cerrar , sale del formulario (si no grabó previamente las modificaciones con Aceptar, éstas no serán tomadas en cuenta); con Imprimir muestra un reporte con los movimientos seleccionados.