Modulo Tesorería

Tome el control del flujo de dinero de su empresa, conociendo en detalle los ingresos y egresos. Integrando los movimientos de ventas, cobros, compras y pagos; de esta manera centralizando toda la información financiera de la empresa. 

Nuestro sistema presenta una ficha completa de cada cheque que se integre a la cartera. Además de los datos de banco emisor, cuenta, titular, comprobante asociado y demás, podrá consignar el destino del cheque, su endoso o el banco en el que lo deposita.

Todos los movimientos relacionados a cuentas bancarias, cheques y tarjetas, se pueden llevar adecuadamente con toda la funcionalidad que proporciona este módulo. 

Permite también controlar los resúmenes de cuentas emitidos por el banco contra los movimientos bancarios ingresados en el sistema. Los movimientos se establecen como conciliados, y el sistema confirma esto, quedando para revisar los movimientos que no se aprueben.

Los cierres de caja se realizan por turnos, de acuerdo a las necesidades de su empresa. Los movimientos de la caja se agrupan en un parte para realizar la rendición al cierre del turno. Podrá además generar los informes impresos que desee con información del cierre de caja, y podrá ingresar movimientos en caja para realizar ajustes.

• Manejo de turnos y partes de caja.
• Control y rendición del movimiento diario de cada caja.
• Cierre de caja.
• Arqueo de cajas.
• Gestión de bancos y cuentas bancarias
• Conciliación bancaria.
• Movimientos en cuentas.
• Gastos Bancarios
• Gestión de cartera de valores.
• Cheques 
• Gestión de cheques propios. 
• Disponemos del listado completo de cheques.
• Disponemos de una consulta de tarjetas.
• Estado de cheques.
• Cuentas Bancarias.
• Múltiples Turnos.
• Configuración de turnos.
• Parte Caja Activa del Turno.
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