Cheques

Permite la administración de los cheques emitidos y en cartera. Para acceder a esta opción, seleccione Caja y Bancos del menú principal del sistema.

En la parte superior del formulario se encuentran cuatro campos para asociar los cheques con comprobantes cargados en el sistema. En caso de no asociar los cheques a ningún comprobante, la asociación se realizará con el comprobante predeterminado en la configuración del sistema. Ver Configuración del sistema.

Los datos requeridos son los siguientes:

Comprobante	Comprobante asociado.
Número	Nro. del comprobante asociado.
Código de Pos	Pos asociado.
Grupo Forma de Pago	Grupo Forma de Pago asociado.
Fecha de ingreso	Fecha de ingreso del cheque.
Banco	Banco al que pertenece el cheque.
Código sucursal	Código de sucursal del banco.
Código postal	Código postal del banco.
Nro. de cheque	Nro. de cheque.
Nro. de cuenta	Nro. de cuenta del cheque.
Fecha de emisión	Fecha de emisión del cheque
Fecha Vencimiento	Fecha de pago del cheque.
Cliente	Cliente que entrega el cheque.
Titular	Titular del cheque.
Estado	Estado del cheque. Ver Estado de Cheques.
Moneda	Moneda en que se emite el cheque.
Importe	Importe del cheque.
Observaciones	Observaciones que quieran hacerse sobre el cheque.
Fecha de rechazo	Fecha en que el banco rechaza el cheque, en caso de cobrarse y ser rechazado por el banco
Endoso
Proveedor	Proveedor a quien se endosa el cheque.
Nombre	Nombre a quien se endosa el cheque.
Fecha	Fecha del endoso.
Comprobante	Código del comprobante.
Número	Número del comprobante.
Código de Pos	Código del pos.
Cuenta bancaria	Cuenta bancaria donde se deposita el cheque.
Nro. Cuenta	Nro. de cuenta donde se deposita el cheque. Se carga en forma automática al seleccionar Cuenta bancaria.
Código Banco	Código del banco donde se deposita el cheque. Se carga en forma automática al seleccionar Cuenta bancaria.
Conciliado	Conciliado con el resumen bancario.

Para asociar un comprobante debe hacer un clic en el botón Asociar comprobante.

El filtrado de comprobantes se realiza con los campos de la parte superior del formulario, que al hacer clic en el botón de búsqueda se muestran en la grilla de abajo.

El formulario se muestra a continuación:

Fecha de Emisión – Desde - Hasta	Filtra los comprobantes por fecha de emisión.
Comprobante – Tipo - Número	Filtra los comprobantes por código y nro. de comprobante.
Cliente	Filtra los comprobantes por cliente.
Proveedor	Filtra los comprobantes por proveedor.

Una vez listados los comprobantes, debe seleccionar de la grilla cuál es el comprobante que desea asociar al cheque. Con el botón Aceptar vuelve al mantenimiento de cheques con la asociación realizada, con el botón Cancelar, vuelve al mantenimiento de cheques sin realizar la asociación.