Emisión de Recibos y Ordenes de Pago

Emisión de Recibos

La emisión de Recibos permitirá generar los movimientos correspondientes para la actualización de la Cuenta Corriente de los clientes.

A esta opción se podrá acceder seleccionando del menú principal Cuentas Corrientes, la opción Emisión de Recibos.

Al ingresar a la misma, se podrá observar una pantalla como la que se muestra a continuación, y solicitará el ingreso de:

Cliente	Código del cliente a quien se le realizará el recibo. Al hacer doble clic con el mouse, el sistema mostrará una lista con todos los clientes ingresados.
Comprobante	Comprobante utilizado para recibos de Cuenta Corriente. Para seleccionar un comprobante, al hacer doble clic con el mouse el sistema mostrará una lista con todos los comprobantes que en Mantenimiento de Comprobantes tengan habilitada la opción Recibo u Orden de pago.
Moneda	Moneda en que se realiza el pago.
Fletero	Fletero que interviene en la operación. Opcional, según la configuración del comprobante en Comprobantes del Sistema.
Viajante	Viajante que interviene en la operación. Opcional, según la configuración del comprobante en Comprobantes del Sistema.
Vendedor	Vendedor que interviene en la operación. Opcional, según la configuración del comprobante en Comprobantes del Sistema.
Fecha de Emisión	Fecha de emisión del recibo.
Fecha de Vencimiento	Fecha de vencimiento del recibo.
Nro. Interno	Número de recibo.
Lista de Comprobantes	Se visualizan todos los comprobantes pendientes que tenga el cliente que se ha seleccionado. El recibo puede conciliarse con uno o más de estos comprobantes, para lo cual se deberá seleccionar con el mouse cuál o cuáles son los comprobantes que se desea cancelar con el recibo. Si no se selecciona ningún comprobante, el recibo se generará sin conciliación.
Saldo Total	Identifica el saldo total de los comprobantes pendientes del cliente.
Saldo Seleccionado	Identifica el saldo correspondiente al o los comprobantes que se han seleccionado.
Monto a cancelar	Se debe ingresar aquí cuál es el monto que cancela el cliente. Este monto puede ser mayor, igual o menor que el saldo total, en caso de ser mayor, el sistema emite un mensaje de advertencia, pero el recibo será grabado correctamente.
Formas de Pago	Se visualizan todas las formas de pago que estén cargadas en el sistema. Se debe seleccionar cuál es la utilizada para cancelar el comprobante e ingresar el monto correspondiente, puede seleccionar más de una forma de pago, en este caso la suma de todas debe ser igual al monto a cancelar. Luego de esto se debe presionar el botón Grabar para registrar el recibo correspondiente.
Grabar el Comprobante	F5: Graba el comprobante, debe estar cargada la forma de pago previamente. F6: Asigna el importe del recibo a la forma de pago configurada como Efectivo. F7: Asigna el importe del recibo a las distintas formas de pago según la fórmula configurada en el Mantenimiento de Grupos de Formas de Pago.

Para el ver el procedimiento completo para ingresar un recibo por cobranza de cuenta corriente consulte en la presente ayuda Ingresar un Recibo por cobranza de Cuenta Corriente.

Emisión de Ordenes de Pago

La emisión de Ordenes de Pago permitirá generar los movimientos correspondientes para la actualización de la Cuenta Corriente de los proveedores.

A esta opción se podrá acceder seleccionando del menú principal Cuentas Corrientes, la opción Emisión de Ordenes de Pago. Al ingresar a la misma, se podrá observar una pantalla como la que se muestra a continuación, en la cual se solicita el ingreso de:

Proveedor	A quien se le realizará la orden de pago. Al hacer doble clic con el mouse, el sistema mostrará una lista con todos los proveedores ingresados.
Comprobante	Comprobante utilizado para órdenes de pago de Cuenta Corriente. Para seleccionar un comprobante, al hacer doble clic con el mouse el sistema mostrará una lista con todos los comprobantes que en Mantenimiento de Comprobantes tengan habilitada la opción Recibo u Orden de pago.
Moneda	Moneda en que se realiza el pago.
Fletero	Fletero que interviene en la operación. Opcional, según la configuración del comprobante en Comprobantes del Sistema.
Viajante	Viajante que interviene en la operación. Opcional, según la configuración del comprobante en Comprobantes del Sistema.
Vendedor	Vendedor que interviene en la operación. Opcional, según la configuración del comprobante en Comprobantes del Sistema.
Fecha de Emisión	Fecha de emisión de la orden de pago.
Fecha de Vencimiento	Fecha de vencimiento de la orden de pago.
Nro. Interno	Número interno de la orden de pago.
Nro. Externo	Número externo de la orden de pago. En este campo se ingresa el nro. de orden de pago dado por el proveedor.
Lista de Comprobantes	Se visualizan todos los comprobantes pendientes que tenga el proveedor, que se ha seleccionado. La orden de pago puede conciliarse con uno o más de estos comprobantes, para lo cual se deberá seleccionar con el mouse cuál o cuáles son los comprobantes que se desea cancelar con la orden de pago. Si no se selecciona ningún comprobante, la orden de pago se generará sin conciliación.
Saldo Total	Identifica el saldo total de los comprobantes pendientes del proveedor.
Saldo Seleccionado	Identifica el saldo correspondiente a los comprobantes que se han seleccionado.
Monto a Cancelar	Se debe ingresar aquí cuál es el monto que cancela con el proveedor. Este monto puede ser mayor, igual o menor que el saldo total, en caso de ser mayor, el sistema emite un mensaje de advertencia, pero la orden de pago será grabada correctamente.
Formas de Pago	Se visualizan todas las formas de pago que estén cargadas en el sistema. Se debe seleccionar cuál es la utilizada para cancelar el comprobante e ingresar el monto correspondiente, puede seleccionar más de una forma de pago, en este caso la suma de todas debe ser igual al monto a cancelar. Luego de esto se debe presionar el botón Grabar para registrar la orden de pago correspondiente.
Grabar el Comprobante	F5: Graba el comprobante, debe estar cargada la forma de pago previamente. F6: Asigna el importe de la orden de pago a la forma de pago configurada como Efectivo. F7: Asigna el importe de la orden de pago a las distintas formas de pago según la fórmula configurada en el Mantenimiento de Grupos de Formas de Pago.

Para el ver el procedimiento completo para ingresar un Pago a Proveedor (cuenta corriente) consulte en la presente ayuda Ingresar un Pago a Proveedor (cuenta corriente).